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平安中证沪港深线上消费主题ETF净值下跌1.62% 请保持关注 2023-05-22 07:26:46  来源:金融界基金


(资料图片)

金融界基金05月22日讯 平安中证沪港深线上消费主题ETF基金05月19日下跌1.28%,现价0.851元,成交101.77万元。当前本基金场外净值为0.8507元,环比上个交易日下跌1.62%,场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为中证沪港深线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-9.13%,业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.83%,近3个月本基金净值上涨6.52%,近6月本基金净值上涨15.54%,近1年本基金净值上涨17.16%,成立以来本基金累计净值为0.8507元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘洁倩,自2021年11月09日管理该基金,任职期内收益-14.93%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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